• 經濟日報:鐵礦石保供穩價需要做好系統工程
    發布時間:2022-03-01 作者:巨能特鋼

      近日,為加強鐵礦石現貨和期貨市場聯動監管,國家發改委、市場監管總局赴大連商品交易所開展聯合調研。在國務院常務會議指示繼續做好大宗商品保供穩價工作后,鐵礦石作為大宗原材料的代表品種被監管“盯牢”,一系列調控組合拳打出,既聚焦于解決現貨層面影響因素,也關注到完善價格形成機制等長期深層次問題。目前,鐵礦石價格較年內高位已明顯回落,不過,境內外價格不同步、定價機制不完善的問題凸顯。

      “瘋狂的石頭”被盯牢

      日前,針對近期鐵礦石市場供需總體穩定、港口庫存持續上升至多年高位,但價格大幅上漲的異常情況,國家發展改革委價格司、市場監管總局價監競爭局聯合組織港口協會及部分港口企業召開專題會議,研究大幅縮短貿易企業鐵礦石免費堆存期、提高港口囤積成本,防范過度囤積等相關工作,指導港口企業敦促鐵礦石貿易企業釋放過高庫存,盡快恢復至合理水平。

      此輪鐵礦石調控,可以追溯到去年11中旬。在銀行放寬信貸及地產“保交付”概念的推動下,黑色系在冬季迎來了“淡季不淡”的熱切交投氛圍,上游原材料呈現普漲態勢。在短短三個月不到的時間里,鐵礦主力合約漲超60%,市場一片嘩然,炒作之風又起。

      春節假期前夕,國家發展改革委官微發布消息稱,將采取有力措施加強鐵礦石價格調控監管。然而,這個首度發聲并未引起市場重視,鐵礦石主力合約創下了新高。

      2月9日,國家發展改革委價格司、市場監管總局價監競爭局聯合約談有關鐵礦石資訊企業,要求提供發布信息的事實來源,提醒告誡相關企業發布市場和價格信息前必須認真核實、做到準確無誤,不得編造發布虛假價格信息,不得捏造散布漲價信息,不得哄抬價格。并明確警告稱,對相關違法違規行為,露頭就打,嚴厲懲處。鐵礦石應聲下跌5.9%。

      然次日,鐵礦石又呈現出了上行態勢,并在當日夜盤刷出了849.50元/噸的新高點。

      對此,市場監管總局價監競爭局、國家發展改革委價格司、證監會期貨部聯合召開會議,號召相關國有企業主動承擔社會責任,助力政府保供穩價。同時,亦告誡相關企業不得編造發布虛假價格信息,不得惡意炒作、囤積居奇、哄抬價格。

      2月17日,國家發展改革委價格司、市場監管總局價監競爭局赴青島開展聯合監管調研,全面了解了青島港鐵礦石庫存變化,并調取了庫存增長較快的企業名錄。同時,要求部分鐵礦石貿易企業釋放過高庫存、盡快恢復至合理水平,并提供近期鐵礦石庫存變化、買進賣出的具體時間、數量和價格等詳細情況,配合核查是否存在囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為。

      2月23日,發改委約談港口,研究提高港口鐵礦周轉效率、防范鐵礦囤積居奇的方案。至此,鐵礦石期貨盤面走弱,職能部門調控取得了階段性成果。

      境內外供需博弈加劇

      “在國內市場明顯降溫的背景下,境外普氏指數和新加坡交易所鐵礦石掉期仍“居高不下”,內外溫差較大?!笔袌龀霈F這種聲音,但也有人看法不一。

      “國家在鋼鐵限產、加強鐵資源供給保障方面的決心和力度空前?!币晃粯I內專家告訴記者,這首先就是一種預期管理。去年鋼鐵業利潤還可以,但主要靠上半年,到11月銷售利潤率是1個多百分點,12月是負的。盡管鋼價上漲,但利潤都跑鐵礦石、煤炭那去了。雖然說供需決定價格方向,但如果實際供需沒有什么實質變化,期現貨卻漲幅很大,那就說明需要遏制投機,加大預期管理。

      我國加大鐵礦石價格調控,是否會反作用于國際市場?專家認為這是肯定的。因為鐵礦石掉期和普氏指數的標的就是中國青島港的鐵礦石到岸價?! 拌F礦石沒有國際價格,全球就是用一個價格,普氏指數——中國青島港62%品位鐵礦石的到岸價。歐美日韓只要是進口鐵礦石,都是用這個?!币晃恢袖搮f人士這樣告訴記者。

      業內人士呼吁,鐵礦石調控要把握住我國是鐵礦石最大采購方的地位和優勢,規范和引導國內企業合理參與普氏報價,合理開展境外期現交易,提高監管的覆蓋面和精準度。

    中金公司大宗商品行業組長郭朝輝接受經濟日報記者采訪認為,在“穩增長”基調下,雖然鋼鐵產量控制的力度與節奏仍有一定不確定性,但考慮到下游需求放緩、廢鋼替代等因素,今年國內鐵水產量下滑仍是大概率事件。全球范圍內而言,預計鐵礦石需求可能與去年同比持平。但在供給側,主流礦山利潤空間可觀,供給彈性較低,若產能替換項目順利推進,發運量將繼續增長,預計今年鐵礦石供需將更趨寬松,鐵礦石價格缺乏大幅回彈的基礎。同時,隨著廢鋼供應逐漸寬松,以及再生鋼鐵原料進口放開,預計廢鋼消費量將持續提升,對鐵礦石形成替代。

      建立系統的鐵礦石保供體系

      2020年,我國鐵礦石進口量達11.7億噸,據此估算,我國對進口鐵礦石的依存度達80%以上??陀^講,目前國際鐵礦石定價機制中,我國定價影響力有待進一步提高。中鋼協曾多次表態,鐵礦石定價機制不合理,“在構建新發展格局的背景下,亟須加強鐵礦石資源保障、完善鐵礦石定價機制”。

      對此,冶金工業規劃研究院黨委書記、總工程師,俄羅斯自然科學院外籍院士李新創接受經濟日報采訪表示,鐵礦石的保供穩價工作呼喚一個“系統工程”,日本的相關經驗可以借鑒。

      日本是全球第三大粗鋼生產國,近幾年粗鋼產量基本保持在1億噸左右,每年的鐵礦石需求量在1—1.1億噸左右。日本國內鐵礦石資源缺乏,幾乎100%依靠進口。2020年,日本共進口鐵礦石9944.8萬噸,主要來自澳大利亞和巴西。

      日本從上世紀60年代就開始構建鐵礦石戰略保障體系,大致分為4個階段:20世紀60~70年代的起步階段、20世紀70年代~2003年的構建階段、2003~2011年的完善階段、2011年至今的調整階段,目前已經建立世界上最為完備的鐵礦石戰略,日本政府在鐵礦石戰略中的地位舉足輕重,是典型的政府主導型海外礦產資源開發戰略。

      首先,日本利用“開發進口”模式,以簽訂長期購買保證協議為基礎,通過投資開發海外礦產資源,獲得穩定進口資源。投資權益礦有兩種形式;一是通過成為資源公司的股東,持有權益;二是針對開發項目與資源公司成立合資公司,并持有權益。日本投資海外鐵礦石的主體主要是日本財團和大型鋼企。通過各種方式,直接或間接地參股了巴西、澳大利亞、加拿大、印度等國家的鐵礦山,每年獲取的權益礦量基本覆蓋其每年的進口需求。

      其次,日本建立了鐵礦石儲備制度。日本的資源戰略儲備始于1983年,儲備的礦產有石油、煤炭等能源礦產以及鐵礦石、鎳、鉬等金屬礦產。日本對鐵礦石實施戰略儲備,主要以官民并舉、政府和民間企業共同承擔。一旦市場價格發生較大幅度的動蕩,價格上漲過大,政府就會動用儲備進行調節;或相隔一定的時間,通過市場進行調整。日本鐵礦石儲備量可滿足60天消耗,特殊情況下可滿足150天的消耗。

      政府支持則表現在以日本經濟發展需求為指導,制定長期資源戰略目標;成立專門機構,健全海外礦產服務體系,在政府、財團、企業、銀行等各方主體之間承擔中介服務、引導協調的角色;扶持日本財團形成有國際競爭力的跨國公司獲取海外鐵礦石資源;政府積極推進能源外交,加深與資源國的全面關系,以此來維護鞏固經貿基礎。

    與此同時,日本制定了一系列和鐵礦石戰略相關的法律制度,尤其重視海外礦產法律體系的保障。

      在海運配套方面,在布局全球鐵礦石資源的同時,日本也布局鐵礦石海運市場。以三大海運企業——日本郵船、川崎汽船和商船三井為代表的日本海運企業通過集約整合尋求規模效益,加上與日本財團、日本銀行相互持股,共贏發展。通過與鋼鐵企業簽訂長期運輸合同,一方面保證海運公司穩定收益和規避風險,另一方面保證日本鋼企的運輸成本。其次,通過對其他國家的海運布局,控制鐵礦石海上運輸。

      李新創認為,在既定的全球鐵礦石布局下,面對日益高漲的鐵礦石價格以及每年巨大的進口需求,還需要在現有基礎上尋求新的思路優化海外資源保障能力,投資形式上可以更加靈活,逐漸優化境外投資結構和布局,規范有序參與境外資源開發,增強礦產資源全球經略能力。其次,目前我國在鐵礦石儲備方面既無相關法規制度,也無實際操作經驗。面對日益高漲的鐵礦石價格以及每年巨大的進口需求,可考慮逐步構建國家和企業共同參與,產品儲備和資源地儲備相結合的礦產資源儲備體系。

      此外,通過技術創新可以增加鋼鐵產品的附加值,增大利潤空間,消化鐵礦石漲價的不利影響;通過技術支撐可以提升鐵礦石利用率,節約資源,減少鐵礦石需求,進而降低對國外鐵礦石資源的依賴。

      來源:經濟日報


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